HOJA ELECTRÓNICA SIDEMARK

Hoja Toma Decisiones Flujo de Caja Producción ECONOMICO LUJO VERSION A B C D E Presentación Elaboración Empaque > <= $/Unid Subcontrato Economico Lujo < = Propias MANO DE OBRA ($/Hora) Fijos TIEMPOS DE PROCESO (Horas/Unid) Capacidad Instalada (Horas) Total Horas Requeridas Horas Total $ Requerimiento Total Horas Distribución de Horas Horas Propias Horas Subcontrato $/Hora Subcontrato $/Hora Propias Total $ Subcontrato Total $ Propias Subccontrato $/Horas UNIDADES A PRODUCIR MPD + MOD + CIF MERCADEO ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS COSTOS DEL PRODUCTO PLANTA OFICINAS Valor % lujo Administrat Financieros EQUIPO DE VENTAS Región Norte Sur Centro Oriente Occid PUBLICIDAD Medio Mensaje Occidente % asig Vers. Supervisor Vendedor Comisión Bas + Com # de smmlv Vr SMMLV VENTAS proyectadas Tipo contrato Vr asig Reg. Versión # de funcionarios Vr por cargos Equipo Ventas Publicidad Estudio de Mercado Investig y Desarrollo Estudio Mdo Invest y Dllo Medios Mensajes TV Radio Impresos Internet Puntos Vta Precio Calidad Caract del Prod Patron de Usuario Garantia/Servicio Tipo a b c d e $ Reg $ Nal Tipo 1 Tipo 2 Vr min Invest y Dllo Asoc Mercantil Económico OTROS Bodegaje y Seguros Ubicación Traslados a Norte a Sur a Centro a Oriente a Occidente de Norte de Sur de Centro de Oriente de Occid Unidades OTROS % Rentabilidad Empresa Precio de Venta a Mayorista % Rentabilidad Mayorista Precio de Venta a Público Vr Tot Región Unid por Región Vr Unitario Región Ingresos promedios Unidades a Producir Equipo de Ventas # Supervisores # Vendedores VERSIÓN $ por Región $ Nacional Tipo de Mensaje Zona PRESUPUESTO DE PRODUCCION - ESMALTES Asoc Mtil CIF variables CIF fijos MPD+MOD % Econom % Lujo de Norte a: de Sur a: de Centro a: de Oriente a: de Occidente a: Saldos en Zonas Traslados (de Saldos en Zonas) Saldos disponibles en Zonas DEPRECIACION DEPRECIACIÓN GASTOS OPERACIONALES DEL PERIODO FLUJO DE CAJA INGRESOS CAJA INICIAL ( + ) Ingresos por cartera Ingresos por ventas al contado Ingresos por intereses Creditos solicitados Retiro de inversiones temporales TOTAL INGRESOS CAJA DISPONIBLE EGRESOS ( - ) Total salidas por costos y gastos Cancelación de créditos Inversiones en planta Inversiones temporales TOTAL EGRESOS CAJA FINAL interes Crédito Fecha Empresa Periodo Dir General Dir Financiero Dir Mdeo y Vtas Precio de Venta en Zonas Precio Distribuidor Precio Público Descuento para los productos Descto Distribuidor Descto Público $ % Depósito en Inversiones Temporales Retiro de Inversiones Temporales Prestamo Bancario a Corto Plazo Asociación Mercantil Investigación y Desarrollo Prestamo Bancario a Largo Plazo Compra de Horas Elaboración Esmaltes Compra de Horas Empaque Esmaltes Compra de Horas Elaboración Cremas Compra de Horas Empaque Cremas Compra de Horas Elaboración Lociones Compra de Horas Empaque Lociones TOTAL INGRESOS……………………………………………………….. TOTAL EGRESOS……………………………………………………… CAJA DISPONIBLE……………………………………………………………………………………………………………. CAJA INICIAL……………………………………………………………………………………………………………………….. CAJA FINAL…………………………………………………………………………………………………………………………. Unidades a producir Precios Publicidad Promociones Blanco Rosado Vino T. Transp Rojo Tipo ( 1 o 2) % Versión Lujo Traslados de unidades entre Regiones Descuentos de Precios Promociones (X por 1) Préstamos Bancarios Compra de Horas de Producción Producto: HOJA DE TOMA DE DECISIONES Ubicac de las Unid a Prod ANEXOS 2 1 Anexar mensajes publicitarios al respaldo de la hoja Justificar Toma de Decisiones para: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) % asig Versión Divisor de Comisión Factor de Comisión (salario anterior 381.500) Salario (smmlv) Vr mínimo Nal Vr mínimo Reg $/Unidad/Versión $ Totales/Versión MATERIA PRIMA (DIRECTA) $ Total/Versión (costo materia prima directa)MPD (costo mano de obra directa)MOD (Costos Generales de Fabricación CGF) o CIF (%) de versiónMPD+versiónMOD)--Variables Admistrativos+Financieros+Mercadeo+Otros+Deprec. COSTOS Y GASTOS TOTALES (discriminando Costos y Gastos por Región) COSTO TOTAL UNITARIO de lo producido SIN discriminar Costos y Gastos por Región COSTOS Y GASTOS TOTALES POR VERSIÓN (SIN discriminar Costos y Gastos por Región) Vr Total (Prod. x versión)+Admin.+Financ.+Planta y Ofic COSTO TOTAL UNITARIO de lo producido discriminando Costos y Gastos por Región Total Regiones x Versión Control Distrib.- Produc. $ / Unidad Total / Versión Empresa: Producto: Periodo: Página de Hoja de Toma de Decisiones 000000000.00 0.00 000000000.00 0.00 000000.00 000000.00 00000.00 0.00 0.00 000000.00 000000000.00 000000000.00 000000000.00 0.00 0.00 0.00 000000000.00 000000000.00 000000.00 00000.00 0.00 00000.00 0000.00 0.00 000000.00 0000.00 0.00 000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00000.00 0.00 0.00 0.00 00000.00 000000.00 0000.00 000000.00 000000.00 0000.00 000000.00 00000.00 000000.00 000000.00 0000.00 000000.00 0000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000.00 0000.00 000000000.00 000000000.00 $000,000.00 0.00 0.00 0000.00 00000.00 0.00 00000.00 0.00 00000.00 0000.00 00000.00 0.00 0000.00 0000.00 00000000.00 0.00 00000000.00 0.00 00000000.00 00000000.00 0.00 0.00 000.00 0000.00 0.00 0000.00 0.00 0000.00 000.00 0000.00 0.00 0000.00 0000.00 0000000.00 0.00 00000000.00 0.00 00000000.00 0.00 00000.00 0000.00 0000.00 0.00 0000.00 000.00 0000.00 0.00 0.00 0000.00 0.00 00000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0.00 0.00 000.00 0.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 000000.00 000000.00 0.00 00000000.00 00000000.00 00000000.00 0000000.00 0.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 00000000.00 00000000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 $00,000.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 0000000.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 00000000.00 0.00 00000000.00 0.00 00000000.00 00000000.00 00000000.00 00000000.00 00000000.00 00000000.00 00000000.00 0.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 00000000.00 $00,000.00 0000000.00 00000.00 000000.00 00000000.00 00000000.00 000000000.00 000000000.00 0000000.00 0.00 0000000.00 0000000.00 000000000.00 000000.00 00000000.00 00000000.00 00000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 00000.00 0000.00 00000.00 0000000.00 000000.00 0.00 0.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 000000.00 0.00 0.00 00000000.00 0000000.00 0000000.00 000000.00 000000.00 0.00 0.00 0000000.00 0.00 0000000.00 0.00 0000000.00 0.00 0000000.00 0.00 0000000.00 0.00 0000000.00 0.00 0000000.00 0.00 0000000.00 0.00 0000000.00 0.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00000.00 00000.00 000000.00 000000.00 000000.00 000000.00 00000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 00000000.00 00000000.00 00000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00000000.00 0000000.00 00000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000.00 0.00 0000000.00 00000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E-00 0.00E-00 0000000.00 00000000.00 00000000.00 0.00 0.00E-00 0.00E-00 0000000.00 00000000.00 0.00 00.00 0.00 000000000.00 000000000.00 000000.00 000000000.00 000000000.00 0000000.00 000000.00 0000.00 0.00 0.00 0000.00 0.00 0.00 0000000.00 000000.00 0.00 0.00 0000000.00 0000000.00 000000.00 0000.00 0.00 0.00 0000.00 0.00 0.00 0000000.00 0000000.00 000000.00 0.00 0.00 0000.00 0.00 0.00 0000.00 0.00 0.00 000000000.00 00.00 000000000.00 000000000.00 0.00 00000000.00 00000000.00 0.00 0.00 00000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 00000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0000000.00 0.00 00000000.00 000000000.00 000000000.00 0.00 00000000.00 000000000.00 0.00 00000000.00 0.00 00000000.00 0.00 00000000.00 0.00 00000000.00 000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00000000.00 0000.00 0000.00 0.00 00000000.00 00.00 00000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 00000000.00 0000.00 0000.00 0.00 0.00 00.00 00000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 00000000.00 0000.00 0000.00 00.00 00000000.00 00.00 00000000.00 000000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 00.00 0.00 0.00 0.00 00.00 00.00 0.00 0.00 0.00 000.00 000.00 0.00 00.00 00.00 000.00 000.00 0.00 00.00 00.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 00.00 00.00 000.00 000.00 00.00 00.00 000.00 000.00 00.00 000.00 000.00 000.00 00.00 000.00 000.00 000.00 00.00 000.00 000.00 000.00 00.00 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00000000.00 00000000.00 0000000.00 Porcentaje de (MPD + MOD) version económica Porcentaje de (MPD + MOD) version lujo Prueba: Este valor debe ser cero para que quede distribuido correctamente lo producido de ECONOMICO en el periodo Prueba: Este valor debe ser cero para que quede distribuido correctamente lo producido de LUJO en el periodo Unidades que hayan quedado en el anterior periodo Unidades que de la producción actual se vayan a enviar a las regiones. Estas cifras deben sumar lo mismo que la producción. Unidades que se van a trasladar de una región a otra región Unidades que hayan quedado en el anterior periodo Unidades que de la producción actual se vayan a enviar a las regiones. Estas cifras deben sumar lo mismo que la producción. Unidades que se van a trasladar de una región a otra región Porcentaje de (MPD + MOD) version económica Porcentaje de (MPD + MOD) version lujo